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Asset Administration – Lösungen, die Komplexität reduzieren

Verwalten Sie Ihre Kapitalanlagen vollständig digital, tauschen Sie unkompliziert Finanzdaten aus und erfüllen Sie steuerliche und regulatorische Reporting-Anforderungen.

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Die bislang unter Fact bekannten Lösungen finden Sie jetzt hier
im Bereich Asset Administration der ACTICO.

Mehr zum Zusammenschluss der beiden Unternehmen

Wir gestalten die Zukunft moderner Investmentprozesse.

Steigende Datenmengen und wachsende Anforderungen an Effizienz und Transparenz machen die Digitalisierung und Automatisierung von Investmentprozessen immer wichtiger.

Genau hier setzen unsere spezialisierten, KI-unterstützten Cloud-Lösungen an: Sie decken zentrale Aufgaben in Asset Administration, Data Management sowie Regulatory und Tax Reporting ab und verbinden fachliche Tiefe mit effizienten digitalen Prozessen. Unsere Lösungen funktionieren eigenständig oder bedarfsgerecht kombiniert und schaffen Freiräume für Ihr Kerngeschäft – und damit eine wichtige Grundlage für nachhaltiges Wachstum.

Für die Anforderungen regulierter Finanzunternehmen

Unsere Software ist konsequent auf die fachlichen und regulatorischen Anforderungen von Finanzunternehmen ausgerichtet. Zu unseren Kunden zählen Versicherer, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fondsgesellschaften, Pensionskassen, Versorgungswerke, Stiftungen, Bausparkassen und Banken.

Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre individuellen Prozesse effizient und zukunftsfähig zu gestalten und mit regulatorischen und technologischen Entwicklungen Schritt zu halten. Erfahrene Fachexperten begleiten Sie mit persönlicher Beratung und verlässlicher Betreuung – von der passenden Lösung bis zum täglichen Einsatz.

Mehr als Software für Ihre Investmentprozesse

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Automatisierung für effiziente Prozesse

Unsere Lösungen automatisieren wiederkehrende und aufwändige Arbeitsschritte entlang zentraler Investmentprozesse. Das reduziert manuelle Tätigkeiten, schafft effizientere Abläufe und gibt Ihnen mehr Freiraum für die Aufgaben, bei denen Ihre fachliche Kompetenz gefragt ist.

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Technologie, die einfach läuft

Moderne Cloud-Technologie trifft auf intuitive Benutzeroberflächen und tiefes Verständnis für die Anforderungen der Finanzindustrie. Unsere browserbasierten Lösungen ermöglichen komfortables, produktives Arbeiten – unabhängig von Arbeitsplatz und Endgerät.

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Regulatorik mitgedacht

Regulatorische Anforderungen sind fester Bestandteil unserer Produktentwicklung. Unsere fachliche Expertise sorgt dafür, dass relevante Vorgaben von Anfang an berücksichtigt werden und unsere Lösungen mit den regulatorischen Rahmenbedingungen Schritt halten.

Flexible Betriebsmodelle

Unsere Cloud-Lösungen verbinden moderne Infrastrukturen mit unterschiedlichen Betriebsmodellen. Auf Wunsch übernehmen wir den Betrieb vollständig für Sie – und schaffen so Freiräume für Ihre IT-Ressourcen.

Künstliche Intelligenz

Wir integrieren KI gezielt dort in unsere Produkte, wo sie Fachanwender im Arbeitsalltag sinnvoll unterstützt. In ausgewählten Lösungen übernehmen intelligente Funktionen konkrete Aufgaben und schaffen neue Freiräume. Die fachliche Kompetenz bleibt dabei im Zentrum – und die Entscheidung beim Menschen.

Mehr zu Agentic AI in der Kapitalanlageverwaltung

Expertise aus der Praxis

Unsere Experten kennen die Prozesse und fachlichen Anforderungen der Finanzindustrie aus langjähriger Erfahrung. Dieses Wissen fließt in unsere Lösungen ebenso ein wie in die persönliche Beratung und Betreuung – damit Sie auch bei komplexen Fragestellungen einen kompetenten Ansprechpartner an Ihrer Seite haben.

Unsere Lösungen

Wir haben die passenden Lösungen für Sie – immer im Paket mit fundierter Beratung durch unsere Finanz- und IT-Experten, mit ausführlichen Trainings für Anwendende und langfristigem Support.
Ihre Kapitalanlage­verwaltung: zukunftsfähig.

Die Cloudsoftware für die komplette Verwaltung Ihrer Kapitalanlagen: Bestandsführung, Buchhaltung, Solvency II, Meldewesen, Risikocontrolling und ESG – ready to use. Mit KI-Unterstützung durch den Companion for First.

Zum Produkt

Ihr Disclosure Management: doppelt so schnell.

Die Cloud-Lösung für Ihre Finanzberichte, Anlageausschuss-Unterlagen, ESG-Anhänge und Verkaufsprospekte.

Zum Produkt

Ihr Fondsdaten-Austausch: unkompliziert.

Nutzen Sie als Kapitalverwaltungsgesellschaft und institutionelle Investoren die zentrale Cloud-Plattform zum Austausch validierter Fondsdaten.

Zum Produkt

Ihr Investment-Tax-Reporting: digital.

Die Cloudsoftware für Ihr automatisiertes investment­steuerliches Reporting auf Fonds- und Anlegerebene.

Zum Produkt

Ihre Business Prozesse: in guten Händen.

Drei Bausteine, eine Lösung: Team. Software. Infrastruktur. Für die erfolgreiche Auslagerung Ihrer operativen Aufgaben in der Kapitalanlageverwaltung.

Zum Produkt

Ihre Anforderungen. Unsere Lösungen.

Assetmanager

  • Vollständig digitaler und revisionssicherer Prozess für Disclosure Management und Erstellung von Fondsunterlagen
    >> Fin RP
  • Automatisiertes investmentsteuerliches Reporting auf Fonds- und Anlegerebene bis hin zum Finanzamt
    >> Flextax
  • Digitale Multi-GAAP-Bestandsführung und Bilanzierung >> First
  • Einfache Bereitstellung der benötigten Fondsdaten für Ihre Investoren
    >> Fin XN
  • Digitale Verwaltung von ESG-Informationen und Berechnung relevanter ESG-Kennzahlen >> First

Banken

  • Vollständig digitaler und revisionssicherer Prozess für Disclosure Management und Erstellung von Fondsunterlagen
    >> Fin RP
  • Automatisiertes investmentsteuerliches Reporting auf Fonds- und Anlegerebene bis hin zum Finanzamt
    >> Flextax
  • Digitale Verwaltung von ESG-Informationen und Berechnung relevanter ESG-Kennzahlen >> First
  • Einfache Bereitstellung der benötigten Fondsdaten für Ihre Investoren
    >> First

Bausparkassen

  • Vollständig digitaler und revisionssicherer Prozess für die Verwaltung von Kapitalanlagen auf der Passivseite der Bilanz >> First
  • Schnittstellen für den Meldewesen-Prozess
  • Technologie, die auch zukünftige Entwicklungen sicher abbilden kann
  • Integriertes System zur passgenauen prozessualen Abbildung der von Ihnen verwalteten Produkte in Rahmen der regulatorischen Vorgaben
  • DORA-Konformität und IT-Betriebssicherheit

 

 

Fondsgesellschaften

  • Vollständig digitaler und revisionssicherer Prozess für Disclosure Management und Erstellung von Fondsunterlagen >> Fin RP
  • Digitale Verwaltung von ESG-Informationen und Berechnung relevanter ESG-Kennzahlen >> First
  • Digitale Multi-GAAP-Bestandsführung und Bilanzierung >> First
  • Automatisiertes investmentsteuerliches Reporting auf Fonds- und Anlegerebene bis hin zum Finanzamt
    >> Flextax
  • Einfache Bereitstellung der benötigten Fondsdaten für Ihre Investoren
    >> Fin XN

Pensionsfonds

  • Vollständig digitale und revisionssichere Kapitalanlageverwaltung >> First
  • Zukunftsfähiger Cloud-Betrieb ohne zusätzliche eigene IT-Ressourcen
    >> ACTICO Cloud
  • Bedarfsgerechte Auslagerung operativer Aufgaben der Kapitalanlageverwaltung >> BPSaaS
  • DORA-Konformität, IT-Betriebssicherheit und Revisionssicherheit
  • Bewährtes, standardisiertes System für kleine und große Häuser sowie unterschiedliche Kapitalanlagevolumina – browserbasiert und direkt einsetzbar

Pensionskassen

  • Vollständig digitale und revisionssichere Kapitalanlageverwaltung >> First
  • Zukunftsfähiger Cloud-Betrieb ohne zusätzliche eigene IT-Ressourcen
    >> ACTICO Cloud
  • Bedarfsgerechte Auslagerung operativer Aufgaben der Kapitalanlageverwaltung >> BPSaaS
  • Einfacher Empfang von Finanzdaten in den Formaten TPT und EET >> Fin XN
  • DORA-Konformität, IT-Betriebssicherheit und Revisionssicherheit
  • Bewährtes, standardisiertes System für kleine und große Häuser sowie unterschiedliche Kapitalanlagevolumina – browserbasiert und direkt einsetzbar

Stiftungen

  • Ein Tool für die Kapitalanlageverwaltung, das Ihre individuellen Prozesse optimal abbildet, vollständig digitalisiert und durch Automatisierung erheblich effizienter macht >> First
  • Zukunftsfähiger Cloud-Betrieb ohne zusätzliche eigene IT-Ressourcen
    >> ACTICO Cloud
  • Bedarfsgerechte Auslagerung operativer Aufgaben der Kapitalanlageverwaltung >> BPSaaS
  • Erprobtes System für unterschiedlichste Konstellationen – von kleinen bis großen Volumina und von einzelnen Stiftungen bis zu komplexen Stiftungskonstruktionen

Vermögensverwalter

  • Ein Tool für die Kapitalanlageverwaltung, das Ihre individuellen Prozesse optimal abbildet, vollständig digitalisiert und durch Automatisierung erheblich effizienter macht >> First
  • Zukunftsfähiger Cloud-Betrieb ohne zusätzliche eigene IT-Ressourcen
    >> ACTICO Cloud
  • Bedarfsgerechte Auslagerung operativer Aufgaben der Kapitalanlageverwaltung >> BPSaaS
  • Erprobtes System, das nahezu alle gängigen Assetklassen und unterschiedlichste Konstellationen abdeckt

Versicherer

  • Vollständig digitale und revisionssichere Kapitalanlageverwaltung >> First
  • Validierte Fondsdurchschau-Informationen unkompliziert beziehen, zentral verwalten und analysieren
    >> Fin XN
  • Bedarfsgerechte Auslagerung operativer Aufgaben der Kapitalanlageverwaltung >> BPSaaS
  • Integrierte Softwarelösung zur passgenauen Abbildung regulatorischer Vorgaben von BaFin und Bundesbank sowie aus Solvency II und ESG >> First
  • Assetklassen übergreifendes Controlling inklusive Simulation und Planung zukünftiger Entwicklungen
    >> First
  • DORA-Konformität und IT-Betriebssicherheit
  • Moderne, zukunftsfähige Technologie, die auch fachliche Weiterentwicklungen abbildet

Versorgungswerke

  • Vollständig digitale und revisionssichere Kapitalanlageverwaltung >> First
  • Zukunftsfähiger Cloud-Betrieb ohne zusätzliche eigene IT-Ressourcen
    >> ACTICO Cloud
  • Bedarfsgerechte Auslagerung operativer Aufgaben der Kapitalanlageverwaltung >> BPSaaS
  • Einfacher Empfang von Finanzdaten in den Formaten TPT und EET >> Fin XN
  • DORA-Konformität, IT-Betriebssicherheit und Revisionssicherheit
  • Bewährtes, standardisiertes System für kleine und große Häuser sowie unterschiedliche Kapitalanlagevolumina – browserbasiert und direkt einsetzbar

Verwahrstellen

  • Vollständig digitaler und revisionssicherer Prozess für Disclosure Management und Erstellung von Fondsunterlagen>> Fin RP
  • Digitale Verwaltung von ESG-Informationen und Berechnung relevanter ESG-Kennzahlen >> First
  • Digitale Multi-GAAP-Bestandsführung und Bilanzierung >> First
  • Bedarfsgerechte Auslagerung operativer Aufgaben der Kapitalanlageverwaltung >> BPSaaS
  • Automatisiertes investmentsteuerliches Reporting auf Fonds- und Anlegerebene bis hin zum Finanzamt
    >> Flextax
  • Einfache Bereitstellung der benötigten Fondsdaten für Ihre Investoren
    >> Fin XN

Konsequent Cloud

Unsere Lösungen setzen konsequent auf die Cloud – für einen unkomplizierten Betrieb ohne aufwändige Software-Installationen oder zusätzliche Hardware. Je nach Produkt stehen unterschiedliche Betriebsmodelle zur Verfügung: von Ihrer eigenen Cloud über einen gewählten Cloud-Dienstleister bis zum vollständig durch uns übernommenen Betrieb in der ACTICO Cloud. Dort kümmern wir uns um den Betrieb und entlasten so Ihre IT-Ressourcen und Betriebsmittel.

Auch bei der Cloud-Infrastruktur berücksichtigen wir unterschiedliche technologische, regulatorische und strategische Rahmenbedingungen. Neben Microsoft Azure mit Rechenzentren in Deutschland und den Niederlanden steht bei ausgewählten Lösungen mit STACKIT eine souveräne europäische Alternative mit Rechenzentren in Deutschland und Österreich zur Verfügung.

Geprüfte Sicherheit 

Security

Informationssicherheit und verlässliche Kontrollprozesse haben für uns höchste Priorität. Mit der Zertifizierung nach ISO 27001 und den Prüfungen nach ISAE 3402 Typ 1 und Typ 2 lassen wir unsere Standards für Informationssicherheit, interne Kontrollsysteme und ausgelagerte Prozesse regelmäßig unabhängig überprüfen. Die Nachweise werden jährlich aktualisiert und schaffen Transparenz über die Qualität und Sicherheit unserer Prozesse – eine verlässliche Grundlage auch für Ihre regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen. 

Mehr zu unseren Zertifizierungen

DORA-konform aufgestellt

Die Anforderungen aus DORA berücksichtigen wir nicht nur in unseren Vertragswerken, sondern auch bei der Weiterentwicklung unserer Lösungen und Services. Neuverträge sind entsprechend den regulatorischen Vorgaben ausgestaltet, Bestandskunden haben wir bei notwendigen Anpassungen aktiv begleitet. Gleichzeitig behalten wir aktuelle regulatorische und technologische Entwicklungen im Blick und entwickeln unser Angebot gezielt weiter – damit unsere Kunden auch bei neuen Anforderungen auf passende und zukunftsfähige Lösungen setzen können.

Mehr Informationen

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„Wir kennen die fachlichen und regulatorischen Herausforderungen unserer Kunden aus langjähriger Zusammenarbeit. Genau dieses Verständnis macht den Unterschied: Daraus entstehen Lösungen, die Investmentprozesse konsequent vereinfachen, effizienter machen und zukunftsfähig aufstellen.“

Manfred Beckers

Chief Operating Officer ACTICO Group und Executive Vice President Asset Administration Solutions

Support, wenn Sie ihn brauchen

Unser Kundensupport ist für Sie da, wenn Fragen entstehen oder Sie Unterstützung benötigen. Alle wichtigen Informationen rund um unseren Support-Service – von Ihren Ansprechpartnern bis zu den direkten Zugängen – finden Sie zentral auf unserer Supportseite. >> Zum Support

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