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Ihr Investment-Tax-Reporting:
digital. Mit Flextax.

Flextax ist die Cloudsoftware für Ihr automatisiertes investment­steuerliches Reporting
auf Fonds- und Anlegerebene.

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Machen Sie Ihr Investment-Tax-Reporting
digital, flexibel und effizient:

Profitieren Sie von einem einfachen und sicheren Betrieb in der Cloud mit einer modernen, intuitiven Nutzeroberfläche. Die Lösung erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen aus KAIT und DSGVO und ist sowohl revisionssicher als auch zukunftssicher aufgestellt. Bescheinigungen, Reports und Erklärungen auf Fonds- und Anlegerebene lassen sich effizient erstellen – auf Basis Ihrer individuellen oder standardisierten Berichtstemplates.

So reduzieren Sie manuellen Aufwand und sorgen gleichzeitig für verlässliche und nachvollziehbare Prozesse.

Die Flextax-Anwendungsfälle

 

Digitale Feststellungserklärung

Berechnen Sie mit Flextax aus Ihren Stammdaten automatisiert alle relevanten Kennzahlen für Hauptformular und ergänzende Anlagen. Die integrierte Validierungsfunktion weist auf Eingabe- und Logikfehler hin, so dass Sie die Daten, wenn nötig, unkompliziert berichtigen können. Erstellen Sie auf Knopfdruck die digitale Feststellungserklärung im vorge­gebenen XML-Format und übermitteln Sie sie über die ERiC-Schnittstelle direkt an das Finanzamt. Greifen Sie jederzeit auf ältere Dokumente zurück, die revisionssicher gespeichert sind.

 

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Steuerbescheinigungen

Informieren Sie Ihre Anleger über die steuerlichen Auswirkungen ihrer Kapital­erträge. Berechnen Sie die relevanten Kennzahlen und erstellen Sie zum Wahl­stichtag automatisiert aus Ihren Stamm­daten die gewünschten Steuerbe­scheinigungen als Exceldatei in Ihrem individuellen Aufbau und Design.

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Ertragsverwendungsbeschlüsse

Erstellen und dokumentieren Sie mit Flextax automatisiert Ihre Ertrags­verwendungsbeschlüsse auf Fondsebene für den Jahresbericht und die Veröffent­lichung auf Ihrer Website. Erfassen Sie Ausschüttung, Thesaurierung oder Teilthesaurierung. Aus Ihren Stammdaten und aktualisierten Konten berechnet Flextax automatisiert die rele­vanten Kennzahlen und erzeugt auf Knopfdruck das entsprechende Berichtsformat.

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Kapitalertragssteuer-Anmeldung

Dokumentieren Sie abgeführte Kapital­ertragssteuer direkt digital in Flextax. Aus Ihren Stammdaten berechnet Flextax die Kennzahlen für Ihre Kapitalertragssteuer-Anmeldung und erstellt auf Knopfdruck das Steuer­formular im XML-Format. Über die Druckvorschau können Sie das Formular überprüfen und ggf. Änderungen vornehmen. Ihre KESt-Anmeldung wird dann über die die ERiC-Schnittstelle direkt an das ELSTER-Portal des Finanzamts übermittelt und parallel automatisch im System gespeichert.

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Flextax – die wichtigsten Funktionen

Automatisierte Ermittlung steuerlicher und investmentrechtlicher Kennzahlen auf Fonds- und Anlegerebene und einfache Generierung von Reports 

Aufteilung von Erträgen und Aufwänden besitzanteilig auf einzelne Investoren, Berechnung von Master-Subfonds-Konstrukten 

ELSTER Schnittstelle zum Finanzamt für digitale Kapitalertragsteuer-Anmeldung und digitale Feststellungserklärung 

Integriertes Änderungsprotokoll für Revisionssicherheit, BDSG-konformer Schutz aller Daten 

Betriebsmodell – Individualisierung

Sofort einsatzbereit, variabel gehostet 

Dank moderner Cloud-Technologie und Betrieb in der ACTICO Cloud ist keine Erweiterung Ihrer IT-Infrastruktur notwendig, um Flextax zu nutzen. Bei Flextax stehen Ihnen zwei Cloud-Infrastrukturen zur Verfügung: Microsoft Azure als global etablierte Cloud-Plattform mit Rechenzentren in Deutschland und den Niederlanden sowie die europäische Alternative STACKIT, mit Rechenzentren in Deutschland und Österreich. So können Sie die Infrastruktur passend zu Ihren technologischen, regulatorischen und strategischen Anforderungen wählen. 

Mehr zur ACTICO Cloud

Flexibilität
für die tägliche Arbeit

Flextax kann direkt von Ihnen individuell angepasst werden. Im Bereich des Customisings und des Rechenregelwerks sind Sie frei in Ihrer fachlichen Meinung. Das System ist unabhängig von einer bestimmten Primärbuchhaltung und lässt sich an viele Fondsbuchhaltungssysteme unkompliziert anbinden. Alternativ können Sie standard­isierte Flextax-Regelwerke über eine renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beziehen. Als Flextax-Anwender stehen Ihnen das ACTICO-Support-Team bei allen Fragen jederzeit zur Verfügung.

Flextax: Ihre Vorteile im Überblick

  • Zukunftsfähige Aufstellung Ihres investmentsteuerlichen Reportings
  • Erstellung der digitalen Feststellungserklärung
  • Einsparung von Zeit und Ressourcen für die Erfüllung steuerlicher Anforderungen nach InvStRefG durch hochgradige Prozess­automatisierung
  • Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen
  • Ermöglichung von Wachstum

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